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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 435.00 | 140 692.00 | 28 743.00 | 169 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 513.00 | 142 771.00 | 28 743.00 | 171 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
060 Stock marchandises | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
072 Créances – Autres | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
110 Total général Actif | 352 591.00 | 142 771.00 | 209 821.00 | 352 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 745.00 | | | 476 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
222 Production stockée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
230 Autres produits | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 080.00 | | | 504 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
242 Autres charges externes. | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
252 Charges sociales | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
262 Autres charges | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 034.00 | | | 518 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
280 Produits financiers | 927.00 | | | 927.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |