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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 120.00 | 114 148.00 | 50 972.00 | 165 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 199.00 | 116 227.00 | 50 972.00 | 167 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 896.00 | 10 000.00 | 78 896.00 | 88 896.00 |
072 Créances – Autres | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 693.00 | 10 000.00 | 184 693.00 | 194 693.00 |
110 Total général Actif | 361 892.00 | 126 227.00 | 235 665.00 | 361 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 175.00 | | | 443 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 006.00 | | | 487 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
242 Autres charges externes. | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
252 Charges sociales | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 024.00 | | | 524 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 019.00 | | | -37 019.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 641.00 | | | -40 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |