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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 016.00 | 681.00 | 4 697.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 325.00 | 71 201.00 | 140 123.00 | 211 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 430.00 | 68 981.00 | 107 449.00 | 176 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 452.00 | 144 198.00 | 258 254.00 | 402 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 318.00 | 3 386.00 | 248 932.00 | 252 318.00 |
BZ Autres créances | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 213.00 | 3 386.00 | 348 827.00 | 352 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 665.00 | 147 584.00 | 607 082.00 | 754 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 214.00 | 63 605.00 | | 106 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | 42 610.00 | | 29 362.00 |
DL TOTAL (I) | 143 826.00 | 114 464.00 | | 143 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 378.00 | 113 063.00 | | 217 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 645.00 | 9 045.00 | | 15 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 902.00 | 9 853.00 | | 36 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 398.00 | 52 125.00 | | 106 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | 90 347.00 | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 2 016.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 255.00 | 276 450.00 | | 463 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 082.00 | 390 914.00 | | 607 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 353.00 | 193 397.00 | | 309 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
FG Production vendue services | 829 896.00 | | 829 896.00 | 829 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 74.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 74.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 730.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 121.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -2 047.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 5 087.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 721.00 | 770 515.00 | | 999 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 359.00 | 727 905.00 | | 970 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 362.00 | 42 610.00 | | 29 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 415.00 | | 165 037.00 | 237 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 718.00 | | 165 037.00 | 222 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 909.00 | 55 289.00 | | 88 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 028.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | 54 262.00 | | 85 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 273.00 | 63 370.00 | 153 903.00 | 217 273.00 |
VI Groupe et associés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VP Divers | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 856.00 | 316 793.00 | 4 063.00 | 320 856.00 |
VW T.V.A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 353.00 | 256 805.00 | 169 548.00 | 426 353.00 |