| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 25.00 | 2 965.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 725.00 | 92 675.00 | 146 050.00 | 238 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 037.00 | 215 624.00 | 126 414.00 | 342 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 555.00 | 308 323.00 | 290 232.00 | 598 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 268.00 | 28 910.00 | 176 357.00 | 205 268.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 854 812.00 | | 854 812.00 | 854 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 193.00 | 28 910.00 | 1 167 282.00 | 1 196 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 747.00 | 337 233.00 | 1 457 514.00 | 1 794 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 037.00 | 259 855.00 | | 289 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 319.00 | 29 182.00 | | 83 319.00 |
DL TOTAL (I) | 380 606.00 | 297 287.00 | | 380 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 201.00 | 424 205.00 | | 428 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 533.00 | 38 614.00 | | 134 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 174 813.00 | | 138 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 879.00 | 197 868.00 | | 364 879.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 26 212.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 908.00 | 861 712.00 | | 1 076 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 514.00 | 1 158 999.00 | | 1 457 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 753.00 | | 2 385 753.00 | 2 385 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 753.00 | | 2 385 753.00 | 2 385 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 435.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 229 750.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 991.00 | 230 185.00 | | 16 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 2 785.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 969.00 | 225 557.00 | | 11 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 459.00 | 228 342.00 | | 12 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | 1 843.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 4 644.00 | | 19 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 358.00 | 2 151 397.00 | | 2 423 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 040.00 | 2 122 215.00 | | 2 340 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 319.00 | 29 182.00 | | 83 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 164.00 | 51 316.00 | | 98 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 990.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 450.00 | | 153 058.00 | 464 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 507.00 | 70 847.00 | 20 031.00 | 257 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 507.00 | 70 822.00 | 20 031.00 | 257 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | 21 381.00 | 1 742.00 | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | 21 381.00 | 1 742.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 21 381.00 | 1 742.00 | 9 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 381.00 | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 685.00 | 205 685.00 | | 205 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 082.00 | 114 887.00 | 290 338.00 | 428 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 747.00 | 236 295.00 | 55 452.00 | 291 747.00 |
VW T.V.A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 375.00 | 629 180.00 | 290 338.00 | 942 375.00 |