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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 417.00 | 84 380.00 | 114 037.00 | 198 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 032.00 | 173 127.00 | 92 906.00 | 266 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 450.00 | 257 507.00 | 216 942.00 | 474 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 032.00 | 9 271.00 | 676 762.00 | 686 032.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 184 815.00 | | 184 815.00 | 184 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 327.00 | 9 271.00 | 942 056.00 | 951 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 776.00 | 266 778.00 | 1 158 999.00 | 1 425 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 855.00 | 199 941.00 | | 259 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 182.00 | 59 914.00 | | 29 182.00 |
DL TOTAL (I) | 297 287.00 | 268 105.00 | | 297 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 205.00 | 282 084.00 | | 424 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 614.00 | 27 538.00 | | 38 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 138 527.00 | | 174 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 868.00 | 199 895.00 | | 197 868.00 |
EA Autres dettes | 26 212.00 | 7 801.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 712.00 | 662 473.00 | | 861 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 999.00 | 930 578.00 | | 1 158 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 889 776.00 | | 1 889 776.00 | 1 889 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 776.00 | | 1 889 776.00 | 1 889 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 1 931.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 750.00 | 2 207.00 | | 229 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 185.00 | 4 138.00 | | 230 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 5 250.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 557.00 | 14 233.00 | | 225 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 342.00 | 19 483.00 | | 228 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -15 345.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 8 710.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 397.00 | 1 684 041.00 | | 2 151 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 215.00 | 1 624 126.00 | | 2 122 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 182.00 | 59 914.00 | | 29 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 316.00 | 48 897.00 | | 51 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 483.00 | | 230 294.00 | 511 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 327.00 | 474 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 327.00 | 464 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 483.00 | | 230 294.00 | 501 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 766.00 | 76 512.00 | 41 770.00 | 222 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 766.00 | 76 512.00 | 41 770.00 | 222 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | 3 933.00 | 6 086.00 | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | 3 933.00 | 6 086.00 | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | 3 933.00 | 6 086.00 | 11 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UX Autres créances clients | 668 738.00 | 668 738.00 | | 668 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 982.00 | 87 548.00 | 306 863.00 | 422 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 972.00 | 736 677.00 | 17 295.00 | 753 972.00 |
VW T.V.A. | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 098.00 | 487 664.00 | 306 863.00 | 823 098.00 |