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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 932.00 | 209 856.00 | 215 077.00 | 424 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 629.00 | 214 553.00 | 225 077.00 | 439 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
060 Stock marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 330.00 | 13 134.00 | 325 196.00 | 338 330.00 |
072 Créances – Autres | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
084 Disponibilités | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 096.00 | 13 134.00 | 489 962.00 | 503 096.00 |
110 Total général Actif | 942 725.00 | 227 687.00 | 715 039.00 | 942 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 013.00 | 123 036.00 | | 87 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 234 355.00 | 829 896.00 | | 1 234 355.00 |
224 Production immobilisée | | 7 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 132.00 | 6 972.00 | | 6 132.00 |
230 Autres produits | 19 378.00 | 32 248.00 | | 19 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 346 879.00 | 999 201.00 | | 1 346 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 187.00 | 90 489.00 | | 75 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | 605.00 | | -1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 840.00 | 236 925.00 | | 297 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 412.00 | 5 148.00 | | -4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 294 343.00 | 247 227.00 | | 294 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 1 507.00 | | 3 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 076.00 | 259 483.00 | | 390 076.00 |
252 Charges sociales | 128 383.00 | 66 302.00 | | 128 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 542.00 | 55 289.00 | | 73 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 216.00 | 962 979.00 | | 1 267 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 663.00 | 36 223.00 | | 79 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 519.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 899.00 | 5 746.00 | | 7 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 405.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 1 229.00 | | 6 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 365.00 | 29 362.00 | | 64 365.00 |