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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 254.00 | 83 193.00 | 181 060.00 | 264 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 229.00 | 139 572.00 | 97 656.00 | 237 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 483.00 | 222 766.00 | 288 717.00 | 511 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 506.00 | 11 424.00 | 334 083.00 | 345 506.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 257 175.00 | | 257 175.00 | 257 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 285.00 | 11 424.00 | 641 861.00 | 653 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 767.00 | 234 189.00 | 930 578.00 | 1 164 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 941.00 | 135 576.00 | | 199 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 914.00 | 64 365.00 | | 59 914.00 |
DL TOTAL (I) | 268 105.00 | 208 191.00 | | 268 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 084.00 | 198 258.00 | | 282 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 5 255.00 | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 538.00 | 8 339.00 | | 27 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 527.00 | 115 234.00 | | 138 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 895.00 | 163 946.00 | | 199 895.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 15 815.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 473.00 | 506 848.00 | | 662 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 578.00 | 715 039.00 | | 930 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 994.00 | 371 948.00 | | 453 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
FG Production vendue services | 1 613 335.00 | | 1 613 335.00 | 1 613 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 924.00 | | 1 663 924.00 | 1 663 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 2.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 2.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 204.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 233.00 | 989.00 | | 14 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 483.00 | 1 193.00 | | 19 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 345.00 | -1 191.00 | | -15 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 6 209.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 041.00 | 1 346 881.00 | | 1 684 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 126.00 | 1 282 516.00 | | 1 624 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 914.00 | 64 365.00 | | 59 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 897.00 | 36 267.00 | | 48 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 629.00 | | 149 479.00 | 439 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 626.00 | 511 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 697.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 929.00 | 501 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 932.00 | | 149 479.00 | 424 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 553.00 | 71 606.00 | 63 393.00 | 214 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 856.00 | 71 606.00 | 58 696.00 | 209 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 134.00 | 5 369.00 | 7 079.00 | 13 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 134.00 | 5 369.00 | 7 079.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | 5 369.00 | 7 079.00 | 13 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 369.00 | 7 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 328 586.00 | 328 586.00 | | 328 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 979.00 | 73 501.00 | 168 478.00 | 281 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 943.00 | 371 023.00 | 16 920.00 | 387 943.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 934.00 | 426 456.00 | 168 478.00 | 634 934.00 |