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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 423.00 | 28 064.00 | 8 359.00 | 36 423.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 588.00 | 37 064.00 | 13 524.00 | 50 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
072 Créances – Autres | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
084 Disponibilités | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 157.00 | | 334 157.00 | 334 157.00 |
110 Total général Actif | 384 745.00 | 37 064.00 | 347 681.00 | 384 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 588.00 | 349 729.00 | | 120 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 583.00 | 705 566.00 | | 728 583.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 737.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 407.00 | 1 056 032.00 | | 851 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 722.00 | 220 574.00 | | 96 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 641 856.00 | 692 172.00 | | 641 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 987.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 908.00 | 85 178.00 | | 84 908.00 |
252 Charges sociales | 35 211.00 | 37 628.00 | | 35 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 7 310.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 4 509.00 | 5 414.00 | | 4 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 526.00 | 1 050 212.00 | | 869 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 119.00 | 5 819.00 | | -18 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | 1 715.00 | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 1 376.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 109.00 | 2 603.00 | | 3 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |