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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 15 522.00 | 14 063.00 | 29 585.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 750.00 | 24 522.00 | 19 228.00 | 43 750.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 769.00 | 26 749.00 | 227 020.00 | 253 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
084 Disponibilités | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 313.00 | 26 749.00 | 523 563.00 | 550 313.00 |
110 Total général Actif | 594 063.00 | 51 272.00 | 542 792.00 | 594 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 653 903.00 | 88 280.00 | | 1 653 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 998.00 | 1 524 556.00 | | 131 998.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 607.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 787 906.00 | 1 613 443.00 | | 1 787 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 475.00 | 274 032.00 | | 216 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 270.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 303 878.00 | 1 164 024.00 | | 1 303 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 2 117.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 993.00 | 107 897.00 | | 114 993.00 |
252 Charges sociales | 42 103.00 | 43 521.00 | | 42 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 633.00 | 2 463.00 | | 3 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
262 Autres charges | 47 670.00 | 9 392.00 | | 47 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 759 545.00 | 1 596 817.00 | | 1 759 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 361.00 | 16 626.00 | | 28 361.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 21 835.00 | 2 608.00 | | 21 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 5 702.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 1 818.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 280.00 | 8 798.00 | | 5 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |