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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 20 567.00 | 24 241.00 | 44 808.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 973.00 | 29 567.00 | 29 406.00 | 58 973.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 937.00 | 62 454.00 | 160 483.00 | 222 937.00 |
072 Créances – Autres | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 360 475.00 | | 360 475.00 | 360 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 091.00 | 62 454.00 | 552 638.00 | 615 091.00 |
110 Total général Actif | 674 064.00 | 92 021.00 | 582 044.00 | 674 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 640.00 | 1 653 903.00 | | 214 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 236 849.00 | 131 998.00 | | 2 236 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 2 005.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 454 502.00 | 1 787 906.00 | | 2 454 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 405.00 | 216 475.00 | | 250 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 1 931 130.00 | 1 303 878.00 | | 1 931 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 4 044.00 | | 2 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 549.00 | 114 993.00 | | 140 549.00 |
252 Charges sociales | 51 181.00 | 42 103.00 | | 51 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 3 633.00 | | 7 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 704.00 | 26 749.00 | | 35 704.00 |
262 Autres charges | 8 049.00 | 47 670.00 | | 8 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 433 804.00 | 1 759 545.00 | | 2 433 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 698.00 | 28 361.00 | | 20 698.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 21 835.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 332.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 989.00 | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 216.00 | 5 280.00 | | 17 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |