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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 17 389.00 | 7 632.00 | 25 021.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 186.00 | 26 389.00 | 12 797.00 | 39 186.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 991.00 | | 345 991.00 | 345 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
084 Disponibilités | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 721.00 | | 445 721.00 | 445 721.00 |
110 Total général Actif | 484 906.00 | 26 389.00 | 458 517.00 | 484 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 280.00 | 178 278.00 | | 88 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 524 556.00 | 759 831.00 | | 1 524 556.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 1 426.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 613 443.00 | 939 535.00 | | 1 613 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 032.00 | 47 914.00 | | 274 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 1 164 024.00 | 737 339.00 | | 1 164 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 753.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 897.00 | 96 649.00 | | 107 897.00 |
252 Charges sociales | 43 521.00 | 40 819.00 | | 43 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 463.00 | 2 421.00 | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 9 392.00 | 5 321.00 | | 9 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 596 817.00 | 933 216.00 | | 1 596 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 626.00 | 6 319.00 | | 16 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 4 350.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 2 608.00 | 2 138.00 | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 702.00 | 1 953.00 | | 5 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 577.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 798.00 | 6 002.00 | | 8 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |