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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 921.00 | 24 826.00 | 7 095.00 | 31 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 086.00 | 33 826.00 | 12 260.00 | 46 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 245.00 | | 229 245.00 | 229 245.00 |
072 Créances – Autres | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
084 Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
110 Total général Actif | 309 646.00 | 33 826.00 | 275 820.00 | 309 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 278.00 | 120 588.00 | | 178 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 831.00 | 728 583.00 | | 759 831.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | 23 263.00 | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 535.00 | 872 434.00 | | 939 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 914.00 | 96 722.00 | | 47 914.00 |
242 Autres charges externes. | 737 339.00 | 641 856.00 | | 737 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 2 399.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 649.00 | 84 908.00 | | 96 649.00 |
252 Charges sociales | 40 819.00 | 35 211.00 | | 40 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 3 921.00 | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 5 321.00 | 4 509.00 | | 5 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 216.00 | 869 526.00 | | 933 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 319.00 | 2 908.00 | | 6 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 350.00 | 2 929.00 | | 4 350.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 2 147.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 953.00 | 560.00 | | 1 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 22.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 002.00 | 3 109.00 | | 6 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |