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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 25 715.00 | 4 592.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 544.00 | 41 123.00 | 45 421.00 | 86 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 819.00 | 69 230.00 | 87 588.00 | 156 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 837.00 | | 170 837.00 | 170 837.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 969.00 | | 322 969.00 | 322 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 788.00 | 69 230.00 | 410 557.00 | 479 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 728.00 | 54 501.00 | | 90 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 522.00 | 36 226.00 | | 107 522.00 |
DL TOTAL (I) | 203 750.00 | 96 228.00 | | 203 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 236.00 | 29 035.00 | | 31 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 488.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 440.00 | 98 725.00 | | 109 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 62 883.00 | | 65 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 807.00 | 191 133.00 | | 206 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 557.00 | 287 361.00 | | 410 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 383.00 | 172 280.00 | | 188 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 990.00 | | 27 451.00 | 132 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 156 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 116 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | | 27 451.00 | 92 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 228.00 | 8 417.00 | 3 414.00 | 64 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | 8 417.00 | 3 414.00 | 61 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 151.00 | 12 727.00 | 18 424.00 | 31 151.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 575.00 | 199 415.00 | 1 160.00 | 200 575.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 807.00 | 188 383.00 | 18 424.00 | 206 807.00 |