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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 873.00 | 40 238.00 | 17 634.00 | 57 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 721.00 | 98 197.00 | 64 524.00 | 162 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 041.00 | 140 828.00 | 140 213.00 | 281 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 468.00 | | 570 468.00 | 570 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 510.00 | 140 828.00 | 710 682.00 | 851 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 163.00 | 342 299.00 | | 330 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 12 864.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 389 737.00 | 360 663.00 | | 389 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 744.00 | 71 031.00 | | 47 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 20 095.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 432.00 | 108 436.00 | | 97 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 320.00 | 132 891.00 | | 131 320.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 944.00 | 332 455.00 | | 320 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 682.00 | 693 119.00 | | 710 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 598.00 | 279 758.00 | | 271 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 984.00 | | 28 666.00 | 264 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 281 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 220 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 777.00 | | 28 426.00 | 204 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 240.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 009.00 | 36 804.00 | 11 985.00 | 116 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 618.00 | 36 804.00 | 11 985.00 | 113 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 697.00 | 23 351.00 | 24 346.00 | 47 697.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 15 916.00 | 25 000.00 | 40 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 662.00 | 261 502.00 | 1 160.00 | 262 662.00 |
VW T.V.A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 945.00 | 271 599.00 | 49 346.00 | 320 945.00 |