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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 242.00 | 48 002.00 | 11 239.00 | 59 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 335.00 | 105 825.00 | 53 510.00 | 159 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 529.00 | 156 219.00 | 123 309.00 | 279 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 997.00 | | 288 997.00 | 288 997.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 361 373.00 | | 361 373.00 | 361 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 916.00 | | 729 916.00 | 729 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 445.00 | 156 219.00 | 853 225.00 | 1 009 445.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 237.00 | 330 163.00 | | 354 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 383.00 | 54 073.00 | | 80 383.00 |
DL TOTAL (I) | 440 120.00 | 389 737.00 | | 440 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 47 744.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 556.00 | 40 916.00 | | 74 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | 97 432.00 | | 126 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 152.00 | 131 320.00 | | 158 152.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 3 531.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 105.00 | 320 944.00 | | 413 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 225.00 | 710 682.00 | | 853 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 511.00 | 271 598.00 | | 352 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 042.00 | | 26 571.00 | 281 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 083.00 | 279 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 083.00 | 218 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 595.00 | | 26 067.00 | 220 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 504.00 | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 828.00 | 33 150.00 | 17 759.00 | 140 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 437.00 | 33 150.00 | 17 759.00 | 138 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 288 997.00 | 288 997.00 | | 288 997.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 483.00 | 26 445.00 | 16 038.00 | 42 483.00 |
VI Groupe et associés | 74 556.00 | 30 000.00 | 44 556.00 | 74 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 839.00 | 313 679.00 | 1 160.00 | 314 839.00 |
VW T.V.A. | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 105.00 | 352 511.00 | 60 594.00 | 413 105.00 |