| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 476.00 | 32 885.00 | 23 591.00 | 56 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 300.00 | 80 731.00 | 67 568.00 | 148 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 983.00 | 116 009.00 | 148 974.00 | 264 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 729.00 | | 263 729.00 | 263 729.00 |
BZ Autres créances | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
CF Disponibilités | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 144.00 | | 544 144.00 | 544 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 128.00 | 116 009.00 | 693 119.00 | 809 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 299.00 | 198 250.00 | | 342 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | 144 048.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 360 663.00 | 347 799.00 | | 360 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 031.00 | 80 915.00 | | 71 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 16 809.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 133 728.00 | | 108 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 891.00 | 157 672.00 | | 132 891.00 |
EA Autres dettes | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 455.00 | 390 509.00 | | 332 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 119.00 | 738 308.00 | | 693 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 758.00 | 335 162.00 | | 279 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 501.00 | | 40 487.00 | 225 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 264 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 204 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 535.00 | | 40 247.00 | 165 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 240.00 | 3 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 354.00 | 30 659.00 | 1 004.00 | 86 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 962.00 | 30 659.00 | 1 004.00 | 83 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 263 730.00 | 263 730.00 | | 263 730.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 801.00 | 23 104.00 | 47 697.00 | 70 801.00 |
VI Groupe et associés | 20 096.00 | 15 096.00 | 5 000.00 | 20 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 240.00 | 343 080.00 | 1 160.00 | 344 240.00 |
VW T.V.A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 455.00 | 279 758.00 | 52 697.00 | 332 455.00 |