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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 310.00 | 25 168.00 | 26 141.00 | 51 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 224.00 | 58 793.00 | 55 430.00 | 114 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 501.00 | 86 354.00 | 139 147.00 | 225 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 161.00 | | 599 161.00 | 599 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 662.00 | 86 354.00 | 738 308.00 | 824 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 250.00 | 90 728.00 | | 198 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 048.00 | 107 522.00 | | 144 048.00 |
DL TOTAL (I) | 347 799.00 | 203 750.00 | | 347 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 915.00 | 31 236.00 | | 80 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809.00 | 354.00 | | 16 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 109 440.00 | | 133 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 672.00 | 65 775.00 | | 157 672.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 509.00 | 206 807.00 | | 390 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 308.00 | 410 557.00 | | 738 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 819.00 | | 77 792.00 | 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 225 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 165 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 392.00 | | 20 000.00 | 36 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 853.00 | | 57 792.00 | 116 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 231.00 | 22 593.00 | 5 470.00 | 69 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 839.00 | 22 593.00 | 5 470.00 | 66 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 243 019.00 | 243 019.00 | | 243 019.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 678.00 | 25 331.00 | 55 347.00 | 80 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 675.00 | 263 515.00 | 1 160.00 | 264 675.00 |
VW T.V.A. | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 510.00 | 335 163.00 | 55 347.00 | 390 510.00 |