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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 261.00 | 55 323.00 | 6 938.00 | 62 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 622.00 | 13 234.00 | 9 387.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 084.00 | 72 759.00 | 291 325.00 | 364 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 347.00 | | 693 347.00 | 693 347.00 |
CF Disponibilités | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 391.00 | | 848 391.00 | 848 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 476.00 | 72 759.00 | 1 139 717.00 | 1 212 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 14 727.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 224 430.00 | 137 708.00 | | 224 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 881.00 | 172 196.00 | | 199 881.00 |
DL TOTAL (I) | 975 412.00 | 825 630.00 | | 975 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 827.00 | 85 089.00 | | 85 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 9 013.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | 53 282.00 | | 73 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 305.00 | 147 383.00 | | 164 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 717.00 | 973 014.00 | | 1 139 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 305.00 | 147 383.00 | | 164 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 147.00 | | 10 002.00 | 357 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 364 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 84 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | | 10 002.00 | 77 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 257.00 | 6 567.00 | 3 065.00 | 69 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | 6 567.00 | 3 065.00 | 65 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VI Groupe et associés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VP Divers | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |