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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 261.00 | 58 210.00 | 4 051.00 | 62 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 872.00 | 14 091.00 | 10 781.00 | 24 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 334.00 | 76 502.00 | 289 832.00 | 366 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 497.00 | | 743 497.00 | 743 497.00 |
CF Disponibilités | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 691.00 | | 949 691.00 | 949 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 026.00 | 76 502.00 | 1 239 523.00 | 1 316 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 374 212.00 | 224 430.00 | | 374 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 355.00 | 199 881.00 | | 207 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 667.00 | 975 412.00 | | 1 132 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 454.00 | 85 827.00 | | 54 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 5 356.00 | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 73 122.00 | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 856.00 | 164 305.00 | | 106 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 523.00 | 1 139 717.00 | | 1 239 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 856.00 | 164 305.00 | | 106 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 084.00 | | 3 100.00 | 364 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 366 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 87 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 883.00 | | 3 100.00 | 84 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 759.00 | 4 593.00 | 850.00 | 72 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 558.00 | 4 593.00 | 850.00 | 68 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VP Divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |