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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 5 627.00 | 1 660.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 436.00 | 59 321.00 | 4 116.00 | 63 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 15 112.00 | 12 876.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 711.00 | 80 060.00 | 293 652.00 | 373 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
CF Disponibilités | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 088.00 | | 1 216 088.00 | 1 216 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 799.00 | 80 060.00 | 1 509 740.00 | 1 589 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 581 567.00 | 374 212.00 | | 581 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 568.00 | 207 355.00 | | 199 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 235.00 | 1 132 667.00 | | 1 332 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 562.00 | 54 454.00 | | 114 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 6 514.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 45 888.00 | | 54 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 505.00 | 106 856.00 | | 177 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 740.00 | 1 239 523.00 | | 1 509 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 505.00 | 106 856.00 | | 177 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 830.00 | | 1 025 830.00 | 1 025 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 830.00 | | 1 025 830.00 | 1 025 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 876.00 | 90 194.00 | | 72 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 801.00 | 1 033 422.00 | | 1 031 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 233.00 | 826 066.00 | | 832 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 568.00 | 207 355.00 | | 199 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 334.00 | | 8 340.00 | 366 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 373 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 91 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 201.00 | | 3 086.00 | 279 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 133.00 | | 5 254.00 | 87 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 502.00 | 4 346.00 | 789.00 | 76 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 1 426.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 301.00 | 2 921.00 | 789.00 | 72 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VI Groupe et associés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |