| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 7 768.00 | 2 160.00 | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 756.00 | 54 683.00 | 18 073.00 | 72 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 099.00 | 34 035.00 | 257 064.00 | 291 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 782.00 | 96 486.00 | 552 297.00 | 648 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 395.00 | | 633 395.00 | 633 395.00 |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 416.00 | | 825 416.00 | 825 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 198.00 | 96 486.00 | 1 377 713.00 | 1 474 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 280 136.00 | 100 975.00 | | 280 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 204.00 | 189 181.00 | | 97 204.00 |
DL TOTAL (I) | 928 440.00 | 841 256.00 | | 928 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 967.00 | | | 295 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 126.00 | 97 302.00 | | 98 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 8 886.00 | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 199.00 | 70 545.00 | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 273.00 | 176 733.00 | | 449 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 713.00 | 1 017 989.00 | | 1 377 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 206.00 | 176 733.00 | | 191 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 517.00 | | 290 833.00 | 376 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 648 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 363 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 287.00 | | 2 640.00 | 282 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 230.00 | | 288 193.00 | 94 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 888.00 | 30 165.00 | 18 568.00 | 84 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | 480.00 | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | 29 685.00 | 18 568.00 | 77 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 967.00 | 48 249.00 | 194 524.00 | 295 967.00 |
VI Groupe et associés | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 273.00 | 201 555.00 | 194 524.00 | 449 273.00 |