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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 60 466.00 | 4 560.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 203.00 | 17 135.00 | 12 068.00 | 29 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 517.00 | 84 888.00 | 291 629.00 | 376 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 938.00 | | 432 938.00 | 432 938.00 |
CF Disponibilités | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 360.00 | | 726 360.00 | 726 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 878.00 | 84 888.00 | 1 017 989.00 | 1 102 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 100 975.00 | 581 567.00 | | 100 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 181.00 | 199 568.00 | | 189 181.00 |
DL TOTAL (I) | 841 256.00 | 1 332 235.00 | | 841 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 302.00 | 114 562.00 | | 97 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 790.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 545.00 | 54 153.00 | | 70 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 733.00 | 177 505.00 | | 176 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 989.00 | 1 509 740.00 | | 1 017 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 711.00 | | 2 806.00 | 373 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 287.00 | | | 282 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 424.00 | | 2 806.00 | 91 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 059.00 | 4 829.00 | | 80 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 1 660.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | 3 169.00 | | 74 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UX Autres créances clients | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |