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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 3 492.00 | 2 220.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 10 748.00 | 3 581.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203.00 | 12 769.00 | 4 434.00 | 17 203.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 767.00 | 32 282.00 | 15 485.00 | 47 767.00 |
BP En cours de production de services | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 159.00 | | 541 159.00 | 541 159.00 |
BZ Autres créances | 525 333.00 | | 525 333.00 | 525 333.00 |
CF Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 027.00 | | 1 184 027.00 | 1 184 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 794.00 | 32 282.00 | 1 199 512.00 | 1 231 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 293.00 | | | 430 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
DL TOTAL (I) | 602 251.00 | | | 602 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 261.00 | | | 597 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 512.00 | | | 1 199 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 261.00 | | | 597 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 742.00 | 1 066 492.00 | | 1 071 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 261.00 | | | 597 261.00 |