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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 4 635.00 | 1 078.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 13 371.00 | 1 908.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 4 824.00 | 866.00 | 5 690.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 055.00 | 28 103.00 | 8 952.00 | 37 055.00 |
BP En cours de production de services | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 975.00 | | 924 975.00 | 924 975.00 |
BZ Autres créances | 455 753.00 | | 455 753.00 | 455 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 545.00 | | 1 574 545.00 | 1 574 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 600.00 | 28 103.00 | 1 583 497.00 | 1 611 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 640 802.00 | | | 640 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
DL TOTAL (I) | 793 148.00 | | | 793 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 749.00 | | | 441 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 102.00 | | | 217 102.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 349.00 | | | 790 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 497.00 | | | 1 583 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 349.00 | | | 790 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 749.00 | 441 749.00 | | 441 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 102.00 | 217 102.00 | | 217 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 2 250.00 | 2 850.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 956.00 | 1 382 956.00 | | 1 382 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 056.00 | 1 385 206.00 | 2 850.00 | 1 388 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 349.00 | 790 349.00 | | 790 349.00 |