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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 206.00 | 506.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 14 459.00 | 1 369.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 5 420.00 | 822.00 | 6 242.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 906.00 | 30 358.00 | 10 548.00 | 40 906.00 |
BP En cours de production de services | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 520.00 | 5 385.00 | 1 107 135.00 | 1 112 520.00 |
BZ Autres créances | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 610.00 | 5 385.00 | 1 548 225.00 | 1 553 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 516.00 | 35 743.00 | 1 558 773.00 | 1 594 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716 648.00 | 640 801.00 | | 716 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 175.00 | 135 846.00 | | 40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 773 323.00 | 793 148.00 | | 773 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 142.00 | | 1 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 800.00 | 441 748.00 | | 512 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 435.00 | 217 102.00 | | 250 435.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | 16 655.00 | | 21 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 449.00 | 790 348.00 | | 785 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 773.00 | 1 583 496.00 | | 1 558 773.00 |