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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 4 064.00 | 1 649.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 12 158.00 | 3 121.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203.00 | 16 625.00 | 578.00 | 17 203.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 917.00 | 38 119.00 | 11 798.00 | 49 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 985.00 | | 519 985.00 | 519 985.00 |
BZ Autres créances | 516 543.00 | | 516 543.00 | 516 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 539.00 | | 245 539.00 | 245 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 550.00 | | 1 332 550.00 | 1 332 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 467.00 | 38 119.00 | 1 344 348.00 | 1 382 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 751.00 | | | 507 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DL TOTAL (I) | 720 302.00 | | | 720 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 111.00 | | | 339 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 047.00 | | | 624 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 348.00 | | | 1 344 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 047.00 | | | 624 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 111.00 | 339 111.00 | | 339 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 461.00 | 1 040 611.00 | 2 850.00 | 1 043 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 047.00 | 624 047.00 | | 624 047.00 |