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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 612.00 | 100.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 337.00 | 491.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 5 962.00 | 279.00 | 6 242.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 556.00 | 32 184.00 | 9 371.00 | 41 556.00 |
BP En cours de production de services | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 051.00 | 5 385.00 | 1 390 666.00 | 1 396 051.00 |
BZ Autres créances | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 939.00 | 5 385.00 | 1 784 554.00 | 1 789 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 496.00 | 37 569.00 | 1 793 926.00 | 1 831 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 736 823.00 | 716 648.00 | | 736 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 40 175.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 792 239.00 | 773 323.00 | | 792 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 1 093.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 235.00 | 512 800.00 | | 668 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 512.00 | 250 433.00 | | 236 512.00 |
EA Autres dettes | 74 457.00 | 21 120.00 | | 74 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 687.00 | 785 449.00 | | 1 001 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 926.00 | 1 558 773.00 | | 1 793 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 358.00 | 1 827.00 | | 30 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | 1 827.00 | | 25 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 235.00 | 668 235.00 | | 668 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 513.00 | 236 513.00 | | 236 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 5 650.00 | 2 850.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 626.00 | 1 505 626.00 | | 1 505 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 126.00 | 1 511 276.00 | 2 850.00 | 1 514 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 | | 1 001 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |