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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 387.00 | 4 904 565.00 | 9 173 822.00 | 14 078 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 457.00 | 4 904 565.00 | 9 834 892.00 | 14 739 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 987 033.00 | 4 904 565.00 | 10 082 468.00 | 14 987 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 999 048.00 | -10 575 440.00 | | -9 999 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 404.00 | 576 392.00 | | 336 404.00 |
DK Provisions réglementées | 7 610 311.00 | 8 195 095.00 | | 7 610 311.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 333.00 | -1 766 953.00 | | -2 015 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101 428.00 | 9 401 338.00 | | 9 101 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 29 720.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | 29 230.00 | | 28 230.00 |
EA Autres dettes | 2 313 685.00 | 2 321 993.00 | | 2 313 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 801.00 | 11 782 282.00 | | 11 447 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 468.00 | 10 665 328.00 | | 10 082 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 641.00 | | 1 237 641.00 | 1 237 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 641.00 | | 1 237 641.00 | 1 237 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 425.00 | 2 083 096.00 | | 1 822 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 021.00 | 1 506 704.00 | | 1 486 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 404.00 | 576 392.00 | | 336 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 457.00 | | | 14 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 739 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 619.00 | 704 945.00 | | 4 199 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 619.00 | 704 945.00 | | 4 199 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 195 095.00 | | 584 784.00 | 8 195 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 845 095.00 | | 584 784.00 | 8 845 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 101 428.00 | 9 101 428.00 | | 9 101 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 070.00 | 600.00 | | 661 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VC Groupe et associés | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 702.00 | | | 311 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 646.00 | 248 176.00 | 660 470.00 | 908 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 801.00 | 11 447 801.00 | | 11 447 801.00 |