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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 387.00 | 10 724 347.00 | 3 354 040.00 | 14 078 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 457.00 | 10 724 347.00 | 4 015 110.00 | 14 739 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 964.00 | | 162 964.00 | 162 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 421.00 | 10 724 347.00 | 4 178 074.00 | 14 902 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 767 043.00 | -8 581 820.00 | | -7 767 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 212.00 | 814 778.00 | | -2 226 212.00 |
DK Provisions réglementées | 5 271 176.00 | 5 855 960.00 | | 5 271 176.00 |
DL TOTAL (I) | -4 685 079.00 | -1 874 083.00 | | -4 685 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847 940.00 | 7 721 150.00 | | 5 847 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 25 291.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | 31 910.00 | | 32 094.00 |
EA Autres dettes | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 153.00 | 10 092 036.00 | | 8 213 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 074.00 | 8 867 953.00 | | 4 178 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 799.00 | | 1 749 799.00 | 1 749 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 799.00 | | 1 749 799.00 | 1 749 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 907.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 784.00 | 615 691.00 | | 584 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 784.00 | 615 691.00 | | 584 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 583.00 | 2 415 388.00 | | 2 334 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 795.00 | 1 600 610.00 | | 4 560 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226 212.00 | 814 778.00 | | -2 226 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 457.00 | | | 14 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 739 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 401.00 | 704 945.00 | | 7 019 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019 401.00 | 704 945.00 | | 7 019 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 855 960.00 | | 584 784.00 | 5 855 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 505 960.00 | 3 000 000.00 | 584 784.00 | 6 505 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
UX Autres créances clients | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 8 160 990.00 | 8 160 990.00 | | 8 160 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 034.00 | 162 964.00 | 661 070.00 | 824 034.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 153.00 | 8 213 153.00 | | 8 213 153.00 |