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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 387.00 | 7 019 401.00 | 7 058 986.00 | 14 078 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 457.00 | 7 019 401.00 | 7 720 056.00 | 14 739 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
BZ Autres créances | 964 394.00 | | 964 394.00 | 964 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 897.00 | | 1 147 897.00 | 1 147 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 354.00 | 7 019 401.00 | 8 867 953.00 | 15 887 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 581 820.00 | -9 176 300.00 | | -8 581 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 778.00 | 594 480.00 | | 814 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 855 960.00 | 6 440 744.00 | | 5 855 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 874 083.00 | -2 104 077.00 | | -1 874 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 150.00 | 7 694 736.00 | | 7 721 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 33 519.00 | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | 30 930.00 | | 31 910.00 |
EA Autres dettes | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 036.00 | 10 072 870.00 | | 10 092 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 953.00 | 8 618 793.00 | | 8 867 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 416.00 | | 1 797 416.00 | 1 797 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 416.00 | | 1 797 416.00 | 1 797 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 691.00 | 584 784.00 | | 615 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 691.00 | 584 784.00 | | 615 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 388.00 | 2 076 385.00 | | 2 415 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 610.00 | 1 481 906.00 | | 1 600 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 778.00 | 594 480.00 | | 814 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 457.00 | | | 14 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 739 457.00 | | | 14 739 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 456.00 | 704 945.00 | | 6 314 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 456.00 | 704 945.00 | | 6 314 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 440 744.00 | | 584 784.00 | 6 440 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090 744.00 | | 584 784.00 | 7 090 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721 150.00 | 7 721 150.00 | | 7 721 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
UX Autres créances clients | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VC Groupe et associés | 942 383.00 | 942 383.00 | | 942 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 967.00 | 1 147 897.00 | 661 070.00 | 1 808 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 092 036.00 | 10 092 036.00 | | 10 092 036.00 |