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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 387.00 | 8 429 292.00 | 5 649 095.00 | 14 078 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 020.00 | | 725 020.00 | 725 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 803 407.00 | 8 429 292.00 | 6 374 115.00 | 14 803 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BZ Autres créances | 2 455 964.00 | | 2 455 964.00 | 2 455 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 327.00 | | 2 605 327.00 | 2 605 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 408 735.00 | 8 429 292.00 | 8 979 443.00 | 17 408 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 745.00 | 37 000.00 | | 43 745.00 |
DH Report à nouveau | | -7 767 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 059.00 | -2 226 212.00 | | 3 192 059.00 |
DK Provisions réglementées | 4 686 392.00 | 5 271 176.00 | | 4 686 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 196.00 | -4 685 079.00 | | 7 922 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 847 940.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 19 425.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 32 094.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 347 121.00 | 2 313 685.00 | | 347 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 247.00 | 8 213 153.00 | | 407 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 443.00 | 4 178 074.00 | | 8 979 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 150.00 | | 1 416 150.00 | 1 416 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 150.00 | | 1 416 150.00 | 1 416 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 810.00 | | | 334 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 542.00 | 2 334 583.00 | | 5 006 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 483.00 | 4 560 795.00 | | 1 814 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 059.00 | -2 226 212.00 | | 3 192 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 457.00 | | 63 950.00 | 14 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 803 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | 63 950.00 | 661 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724 347.00 | 704 945.00 | 8 429 292.00 | 7 724 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724 347.00 | 704 945.00 | 8 429 292.00 | 7 724 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 271 176.00 | | 584 784.00 | 5 271 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921 176.00 | | 3 584 784.00 | 8 921 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 020.00 | | 725 020.00 | 725 020.00 |
UX Autres créances clients | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 163.00 | 2 431 163.00 | | 2 431 163.00 |
VI Groupe et associés | 347 121.00 | 347 121.00 | | 347 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 347.00 | 2 605 327.00 | 725 020.00 | 3 330 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 247.00 | 407 247.00 | | 407 247.00 |