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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 387.00 | 5 609 510.00 | 8 468 877.00 | 14 078 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 457.00 | 5 609 510.00 | 9 129 947.00 | 14 739 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
BZ Autres créances | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 760.00 | | 366 760.00 | 366 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 218.00 | 5 609 510.00 | 9 496 707.00 | 15 106 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 662 644.00 | -9 999 048.00 | | -9 662 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 344.00 | 336 404.00 | | 486 344.00 |
DK Provisions réglementées | 7 025 527.00 | 7 610 311.00 | | 7 025 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 113 773.00 | -2 015 333.00 | | -2 113 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 888.00 | 9 101 428.00 | | 8 601 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 4 459.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 878.00 | 28 230.00 | | 29 878.00 |
EA Autres dettes | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 480.00 | 11 447 801.00 | | 10 960 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 707.00 | 10 082 468.00 | | 9 496 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 966.00 | | 1 332 966.00 | 1 332 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 966.00 | | 1 332 966.00 | 1 332 966.00 |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 210.00 | 1 822 425.00 | | 1 923 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 866.00 | 1 486 021.00 | | 1 436 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 344.00 | 336 404.00 | | 486 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 457.00 | | | 14 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 739 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 387.00 | | | 14 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 565.00 | 704 945.00 | | 4 904 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 565.00 | 704 945.00 | | 4 904 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 610 311.00 | | 584 784.00 | 7 610 311.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260 311.00 | | 584 784.00 | 8 260 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 601 888.00 | 8 601 888.00 | | 8 601 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 070.00 | 600.00 | | 661 070.00 |
UX Autres créances clients | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VC Groupe et associés | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 685.00 | 2 313 685.00 | | 2 313 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 540.00 | | | 499 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 830.00 | 387 380.00 | 660 470.00 | 1 027 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 480.00 | 10 960 480.00 | | 10 960 480.00 |