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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 3 206.00 | 7 598.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 196.00 | 64 786.00 | 28 410.00 | 93 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 023.00 | 67 992.00 | 147 031.00 | 215 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
BZ Autres créances | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 548.00 | | 568 548.00 | 568 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 571.00 | 67 992.00 | 715 579.00 | 783 571.00 |
CU Autres participations | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 224.00 | 32 547.00 | | 38 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 588.00 | 10 177.00 | | -76 588.00 |
DL TOTAL (I) | 36 636.00 | 113 224.00 | | 36 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 221.00 | 188 053.00 | | 258 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | 79 800.00 | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 163 726.00 | | 103 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | 248 538.00 | | 157 408.00 |
EA Autres dettes | 92 789.00 | 84 175.00 | | 92 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 943.00 | 911 880.00 | | 678 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 579.00 | 1 025 104.00 | | 715 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 931.00 | 26 896.00 | 527 826.00 | 500 931.00 |
FG Production vendue services | 1 380 292.00 | | 1 380 292.00 | 1 380 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 222.00 | 26 896.00 | 1 908 118.00 | 1 881 222.00 |
FM Production stockée | | | 32 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | 44 124.00 | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 334.00 | 57 681.00 | | 12 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 2 293.00 | | 7 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 1 334.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 3 627.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 54 054.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 045.00 | 1 906 819.00 | | 2 016 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 634.00 | 1 896 642.00 | | 2 092 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 588.00 | 10 177.00 | | -76 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 560.00 | | 151 797.00 | 306 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 030.00 | 87 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 333.00 | 215 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 526.00 | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 777.00 | 116 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | 8 803.00 | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 079.00 | | 57 394.00 | 236 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | 85 600.00 | 28 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 778.00 | 36 318.00 | 118 103.00 | 149 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 371.00 | 1 347.00 | 9 511.00 | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 407.00 | 34 971.00 | 108 592.00 | 138 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 200.00 | 21 000.00 | 46 200.00 | 67 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VC Groupe et associés | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 817.00 | 51 506.00 | 132 311.00 | 183 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 925.00 | 470 308.00 | 1 617.00 | 471 925.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 943.00 | 500 432.00 | 178 511.00 | 678 943.00 |