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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 151.00 | 18 600.00 | 42 552.00 | 61 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 2 743.00 | 997.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 593.00 | 86 389.00 | 51 204.00 | 137 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 083.00 | 107 731.00 | 216 351.00 | 324 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 373.00 | | 388 373.00 | 388 373.00 |
BZ Autres créances | 259 027.00 | | 259 027.00 | 259 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 336.00 | 107 731.00 | 950 605.00 | 1 058 336.00 |
CU Autres participations | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 869.00 | -190 808.00 | | -182 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | 7 939.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | -41 855.00 | -107 869.00 | | -41 855.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 624.00 | 241 146.00 | | 190 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 917.00 | 63 370.00 | | 62 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 307.00 | 534 219.00 | | 408 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 875.00 | 216 024.00 | | 117 875.00 |
EA Autres dettes | 209 737.00 | 169 255.00 | | 209 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 460.00 | 1 224 013.00 | | 989 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 605.00 | 1 116 143.00 | | 950 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 575 570.00 | | 575 570.00 | 575 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 761.00 | | 575 761.00 | 575 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 724.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 514.00 | 1 724.00 | | 105 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 562.00 | 1 053.00 | | 21 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 441.00 | | 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 3 008.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 163.00 | -1 284.00 | | 83 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 881.00 | 663 798.00 | | 737 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 867.00 | 655 859.00 | | 671 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 014.00 | 7 939.00 | | 66 014.00 |