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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 6 469.00 | 4 730.00 | 11 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 754.00 | 3 381.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 079.00 | 78 377.00 | 49 702.00 | 128 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 713.00 | 85 600.00 | 222 113.00 | 307 713.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 138.00 | | 224 138.00 | 224 138.00 |
BZ Autres créances | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 254.00 | | 669 254.00 | 669 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 966.00 | 85 600.00 | 891 367.00 | 976 966.00 |
CU Autres participations | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 364.00 | 38 224.00 | | -38 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 443.00 | -76 588.00 | | -152 443.00 |
DL TOTAL (I) | -115 808.00 | 36 636.00 | | -115 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 641.00 | 258 221.00 | | 269 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251.00 | 67 200.00 | | 67 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 414.00 | 103 325.00 | | 469 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 129.00 | 157 408.00 | | 144 129.00 |
EA Autres dettes | 56 739.00 | 92 789.00 | | 56 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 175.00 | 678 943.00 | | 1 007 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 367.00 | 715 579.00 | | 891 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 868.00 | 70 536.00 | | 36 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
FG Production vendue services | 2 292 900.00 | | 2 292 900.00 | 2 292 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 355.00 | | 2 307 355.00 | 2 307 355.00 |
FM Production stockée | | | -32 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | 12 334.00 | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 853.00 | 12 334.00 | | 13 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 7 102.00 | | 15 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113.00 | 7 379.00 | | 21 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | 4 955.00 | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 038.00 | 2 016 045.00 | | 2 315 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 482.00 | 2 092 634.00 | | 2 467 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 443.00 | -76 588.00 | | -152 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 023.00 | 122 338.00 | | 215 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 119 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 6 148.00 | 307 713.00 | 23 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 5 548.00 | 132 213.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 45 642.00 | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | 44 566.00 | | 116 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 523.00 | 32 130.00 | | 87 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 992.00 | 17 607.00 | | 67 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 3 263.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 786.00 | 14 345.00 | | 64 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 400.00 | 16 800.00 | 33 600.00 | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 414.00 | 469 414.00 | | 469 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
VC Groupe et associés | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 923.00 | 68 279.00 | 159 644.00 | 227 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 425.00 | 645 278.00 | 13 147.00 | 658 425.00 |
VW T.V.A. | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 175.00 | 813 931.00 | 193 244.00 | 1 007 175.00 |