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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 311.00 | 45 827.00 | 51 484.00 | 97 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 8 825.00 | 9 467.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 871.00 | 141 545.00 | 166 327.00 | 307 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 242.00 | 196 197.00 | 349 045.00 | 545 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 472.00 | | 453 472.00 | 453 472.00 |
BZ Autres créances | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 645.00 | | 666 645.00 | 666 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 887.00 | 196 197.00 | 1 015 690.00 | 1 211 887.00 |
CU Autres participations | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 338.00 | -116 855.00 | | -20 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | 96 517.00 | | 25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 79 696.00 | 54 662.00 | | 79 696.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 547.00 | 140 109.00 | | 174 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 169.00 | 88 273.00 | | 98 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 519.00 | 450 620.00 | | 324 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 145.00 | 154 164.00 | | 204 145.00 |
EA Autres dettes | 123 113.00 | 76 086.00 | | 123 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 494.00 | 909 253.00 | | 924 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 690.00 | 975 415.00 | | 1 015 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 784 625.00 | | 784 625.00 | 784 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 825.00 | | 784 825.00 | 784 825.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 824.00 | 215.00 | | 52 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | 9 950.00 | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 489.00 | 10 165.00 | | 58 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 47 234.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | 1 655.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 48 889.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 164.00 | -38 724.00 | | 56 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | -2 322.00 | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 620.00 | 934 240.00 | | 877 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 585.00 | 837 723.00 | | 852 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 035.00 | 96 517.00 | | 25 035.00 |