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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 148.00 | 11 427.00 | 43 722.00 | 55 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 627.00 | 1 348.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 630.00 | 76 960.00 | 41 669.00 | 118 630.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 006.00 | 90 014.00 | 203 992.00 | 294 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 243.00 | | 563 243.00 | 563 243.00 |
BZ Autres créances | 331 464.00 | | 331 464.00 | 331 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 151.00 | | 912 151.00 | 912 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 158.00 | 90 014.00 | 1 116 143.00 | 1 206 158.00 |
CU Autres participations | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 808.00 | -38 364.00 | | -190 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | -152 443.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | -107 869.00 | -115 808.00 | | -107 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 146.00 | 269 641.00 | | 241 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 370.00 | 67 251.00 | | 63 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 219.00 | 469 414.00 | | 534 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 024.00 | 144 129.00 | | 216 024.00 |
EA Autres dettes | 169 255.00 | 56 739.00 | | 169 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 013.00 | 1 007 175.00 | | 1 224 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 143.00 | 891 367.00 | | 1 116 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 635 088.00 | | 635 088.00 | 635 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 5 548.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 13 853.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 15 564.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 5 548.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 21 113.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -7 259.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 798.00 | 2 315 038.00 | | 663 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 859.00 | 2 467 482.00 | | 655 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 939.00 | -152 443.00 | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 713.00 | | 50 776.00 | 307 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 117 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 247.00 | 19 236.00 | 294 006.00 | 45 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 247.00 | 2 801.00 | 55 148.00 | 45 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 121 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 446.00 | | 46 750.00 | 56 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 213.00 | | 4 026.00 | 132 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 600.00 | 19 895.00 | 15 480.00 | 85 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 7 676.00 | 2 719.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 130.00 | 12 219.00 | 12 761.00 | 79 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 200.00 | 29 400.00 | 16 800.00 | 46 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 219.00 | 534 219.00 | | 534 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 563 243.00 | 563 243.00 | | 563 243.00 |
VB T. V. A. | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VC Groupe et associés | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 058.00 | 157 297.00 | 67 761.00 | 225 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 767.00 | 902 020.00 | 9 747.00 | 911 767.00 |
VW T.V.A. | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 013.00 | 1 139 452.00 | 84 561.00 | 1 224 013.00 |