| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 592.00 | 12 238.00 | 4 354.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 120.00 | 53 270.00 | 46 850.00 | 100 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 592.00 | 53 270.00 | 61 322.00 | 114 592.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -409.00 | -10 280.00 | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 9 871.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156.00 | 591.00 | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 918.00 | 58 328.00 | | 40 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 7 840.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 10 904.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 166.00 | 77 132.00 | | 60 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 322.00 | 77 723.00 | | 61 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 877.00 | 36 883.00 | | 38 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 413.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 105.00 | 4 782.00 | | 7 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 694.00 | 152 011.00 | | 148 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 129.00 | 142 140.00 | | 148 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | 9 871.00 | | 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 515.00 | 5 755.00 | | 47 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 5 755.00 | | 44 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 248.00 | 18 960.00 | 21 289.00 | 40 248.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 862.00 | | | -18 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 166.00 | 38 877.00 | 21 289.00 | 60 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 459.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 5 655.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 19 189.00 | 17 708.00 | | 19 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 281.00 | 19 395.00 | | 19 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 758.00 | | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 565.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 024.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 717.00 | 17 805.00 | | 17 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 510.00 | 11 012.00 | | 8 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 318.00 | 42 758.00 | | 45 318.00 |