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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 27 662.00 | 10 203.00 | 37 865.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 771.00 | 30 072.00 | 52 699.00 | 82 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
060 Stock marchandises | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
110 Total général Actif | 121 413.00 | 30 072.00 | 91 341.00 | 121 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 745.00 | 95 212.00 | | 166 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 123.00 | 61 940.00 | | 1 123.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | 1 048.00 | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 947.00 | 158 200.00 | | 169 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 240.00 | 36 821.00 | | 54 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | -2 396.00 | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 395.00 | | 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | 911.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 42 257.00 | 37 419.00 | | 42 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 4 137.00 | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 110.00 | 57 081.00 | | 77 110.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | 3 046.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 602.00 | 3 342.00 | | 3 602.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | 655.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 603.00 | 141 412.00 | | 187 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 656.00 | 16 788.00 | | -17 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | 2 659.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 244.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 462.00 | 19 203.00 | | -17 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |