| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 804.00 | 38 920.00 | 2 884.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 17 114.00 | 979.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 069.00 | 58 711.00 | 46 359.00 | 105 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 229.00 | 58 711.00 | 60 519.00 | 119 229.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 156.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 14 595.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836.00 | 15 751.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | 21 289.00 | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 11 631.00 | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 12 010.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 683.00 | 45 144.00 | | 44 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 519.00 | 60 895.00 | | 60 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 694.00 | 43 738.00 | | 38 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 531.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 168.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 900.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 184.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 184.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -184.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 011.00 | 153 173.00 | | 132 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 926.00 | 138 578.00 | | 131 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 14 595.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | 22 816.00 | 100 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 867.00 | 105 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 42 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 59 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 667.00 | | 267.00 | 42 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 947.00 | | 22 549.00 | 54 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 779.00 | 3 932.00 | | 54 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 3 932.00 | | 52 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 777.00 | 6 788.00 | 5 989.00 | 12 777.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 683.00 | 38 694.00 | 5 989.00 | 44 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 054.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | 3 095.00 | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 15 813.00 | 18 491.00 | | 15 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 217.00 | 19 294.00 | | 18 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 453.00 | 758.00 | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 974.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 3 028.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 901.00 | 14 166.00 | | 15 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 756.00 | 9 088.00 | | 11 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 763.00 | 41 639.00 | | 41 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |