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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 804.00 | 40 300.00 | 1 505.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 711.00 | 18 773.00 | 9 937.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 688.00 | 61 750.00 | 53 938.00 | 115 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 323.00 | 61 750.00 | 98 574.00 | 160 323.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 699.00 | 14 736.00 | | 28 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 13 963.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 44 289.00 | 29 799.00 | | 44 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | 6 409.00 | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 215.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 11 643.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 10 452.00 | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 285.00 | 28 718.00 | | 54 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 574.00 | 58 517.00 | | 98 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 785.00 | 28 718.00 | | 17 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 184.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 2 310.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 2 312.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | 2 312.00 | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 772.00 | 149 745.00 | | 125 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 281.00 | 135 782.00 | | 111 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 490.00 | 13 963.00 | | 14 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 069.00 | | 10 618.00 | 105 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | | 10 618.00 | 59 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 2 607.00 | | 59 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 466.00 | 2 607.00 | | 56 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 1 300.00 | 36 500.00 | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 285.00 | 17 785.00 | 36 500.00 | 54 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 634.00 | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 2 232.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 16 242.00 | 15 023.00 | | 16 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 030.00 | 19 348.00 | | 16 030.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | 3 050.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 899.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | 3 533.00 | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 023.00 | 17 309.00 | | 10 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | 12 763.00 | | 10 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 579.00 | 39 652.00 | | 35 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |