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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 804.00 | 40 990.00 | 815.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 21 426.00 | 8 694.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 096.00 | 65 092.00 | 52 004.00 | 117 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 528.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 279.00 | 65 092.00 | 114 187.00 | 179 279.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 189.00 | 28 699.00 | | 43 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | 14 490.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 63 492.00 | 44 289.00 | | 63 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | 37 800.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 274.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 9 172.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 5 691.00 | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 348.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 696.00 | 54 285.00 | | 50 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 187.00 | 98 574.00 | | 114 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 148.00 | 17 785.00 | | 20 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 1 007.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 2 539.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 2 539.00 | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | -1 803.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 859.00 | 125 772.00 | | 160 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 657.00 | 111 281.00 | | 141 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 203.00 | 14 490.00 | | 19 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 688.00 | | 1 409.00 | 115 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | | 1 409.00 | 70 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 750.00 | 3 342.00 | | 61 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 073.00 | 3 342.00 | | 59 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 325.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 500.00 | 5 982.00 | 30 515.00 | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 666.00 | 20 148.00 | 30 518.00 | 50 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 2 930.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 2 546.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 14 149.00 | 16 242.00 | | 14 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | 16 030.00 | | 20 706.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 762.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 218.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | 3 148.00 | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 792.00 | 10 023.00 | | 10 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 985.00 | 10 131.00 | | 9 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 419.00 | 35 579.00 | | 37 419.00 |