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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | 11 352.00 | 59 847.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 8 211.00 | 63 088.00 | 71 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 182.00 | 19 563.00 | 274 618.00 | 294 182.00 |
BT Marchandises | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 887.00 | 19 563.00 | 422 323.00 | 441 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 297.00 | | | 154 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 034.00 | | | 266 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 323.00 | | | 422 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 678.00 | | 1 014 678.00 | 1 014 678.00 |
FG Production vendue services | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 582.00 | | 1 016 582.00 | 1 016 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 825.00 | | | 1 078 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 399.00 | | | 1 061 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 294 182.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 9 182.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 294 182.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 9 182.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 297.00 | 24 031.00 | 98 546.00 | 154 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 411.00 | 46 229.00 | 9 182.00 | 55 411.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 034.00 | 135 767.00 | 98 546.00 | 266 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
ST Autres comptes | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 955.00 | | | 131 955.00 |