| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 710.00 | 39 855.00 | 32 854.00 | 72 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 416.00 | 29 434.00 | 44 981.00 | 74 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 808.00 | 69 290.00 | 229 518.00 | 298 808.00 |
BT Marchandises | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 817.00 | 69 290.00 | 354 527.00 | 423 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 830.00 | | 939 830.00 | 939 830.00 |
FG Production vendue services | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 024.00 | | 945 024.00 | 945 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 113.00 | | | 948 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 390.00 | | | 949 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 147.00 | | 3 661.00 | 295 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 465.00 | | 3 661.00 | 143 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 158.00 | 25 132.00 | | 44 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 25 132.00 | | 44 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 102.00 | 24 552.00 | 81 549.00 | 106 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 365.00 | 38 183.00 | 9 182.00 | 47 365.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 430.00 | 110 880.00 | 81 549.00 | 192 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
ST Autres comptes | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |