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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 710.00 | 68 940.00 | 3 770.00 | 72 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 137.00 | 49 947.00 | 25 190.00 | 75 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 243.00 | 118 887.00 | 181 356.00 | 300 243.00 |
BT Marchandises | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 260.00 | 118 887.00 | 343 373.00 | 462 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 77 654.00 | 45 469.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 32 185.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 199 522.00 | 194 281.00 | | 199 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 806.00 | 81 593.00 | | 56 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 48 046.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | 41 696.00 | | 35 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 851.00 | 172 606.00 | | 143 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 373.00 | 366 887.00 | | 343 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 131.00 | 115 830.00 | | 112 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 707.00 | | 1 011 707.00 | 1 011 707.00 |
FG Production vendue services | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 157.00 | | 1 019 157.00 | 1 019 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 456.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 779.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 1 779.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 428.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 428.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 351.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 5 264.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 903.00 | 1 142 466.00 | | 1 023 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 662.00 | 1 110 282.00 | | 1 018 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 32 185.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 523.00 | | 2 720.00 | 299 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 300 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 147 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 127.00 | | 2 720.00 | 147 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 799.00 | 26 088.00 | 2 000.00 | 94 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 799.00 | 26 088.00 | 2 000.00 | 94 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | -1 250.00 | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 806.00 | 25 086.00 | 31 720.00 | 56 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 24 037.00 | 9 896.00 | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 851.00 | 112 131.00 | 31 720.00 | 143 851.00 |