| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | 25 592.00 | 45 607.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 265.00 | 18 565.00 | 53 699.00 | 72 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 147.00 | 44 158.00 | 250 989.00 | 295 147.00 |
BT Marchandises | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 973.00 | 44 158.00 | 377 815.00 | 421 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 815.00 | | | 377 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 395.00 | | | 108 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 288.00 | | 991 288.00 | 991 288.00 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 696.00 | | 992 696.00 | 992 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 594.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 126.00 | | | 997 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 041.00 | | | 990 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 182.00 | | 965.00 | 294 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 500.00 | | 965.00 | 142 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 563.00 | 24 594.00 | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | 24 594.00 | | 19 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 335.00 | 24 290.00 | 99 665.00 | 130 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 015.00 | 38 833.00 | 9 182.00 | 48 015.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 441.00 | 108 395.00 | 99 665.00 | 214 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
ST Autres comptes | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |