| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 710.00 | 54 398.00 | 18 312.00 | 72 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 417.00 | 40 401.00 | 34 016.00 | 74 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 523.00 | 94 799.00 | 204 723.00 | 299 523.00 |
BT Marchandises | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 686.00 | 94 799.00 | 366 887.00 | 461 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 45 469.00 | 46 746.00 | | 45 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | -1 277.00 | | 32 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 194 281.00 | 162 097.00 | | 194 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 593.00 | 106 102.00 | | 81 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 63 523.00 | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 22 779.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 606.00 | 192 430.00 | | 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 887.00 | 354 527.00 | | 366 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 830.00 | 110 880.00 | | 115 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 883.00 | | 1 131 883.00 | 1 131 883.00 |
FG Production vendue services | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 785.00 | | 1 137 785.00 | 1 137 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 72.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 72.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 396.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 396.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -324.00 | | 1 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 466.00 | 948 114.00 | | 1 142 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 282.00 | 949 391.00 | | 1 110 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 185.00 | -1 277.00 | | 32 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 809.00 | | 714.00 | 298 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | 714.00 | 9 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 291.00 | 25 508.00 | | 69 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 291.00 | 25 508.00 | | 69 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 593.00 | 24 818.00 | 56 776.00 | 81 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 190.00 | 18 294.00 | 9 896.00 | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 606.00 | 115 830.00 | 56 776.00 | 172 606.00 |