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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 828.00 | 84 942.00 | 3 886.00 | 88 828.00 |
AN Terrains | 499 774.00 | 30 791.00 | 468 983.00 | 499 774.00 |
AP Constructions | 2 986 426.00 | 2 484 078.00 | 502 348.00 | 2 986 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 547 545.00 | 14 957 769.00 | 1 589 776.00 | 16 547 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 284.00 | 1 233 473.00 | 101 811.00 | 1 335 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 252.00 | | 297 252.00 | 297 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 756 082.00 | 18 791 053.00 | 2 965 029.00 | 21 756 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 763.00 | 324 199.00 | 800 564.00 | 1 124 763.00 |
BN En cours de production de biens | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 795.00 | 225 379.00 | 560 416.00 | 785 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 727.00 | 7 319.00 | 1 098 408.00 | 1 105 727.00 |
BZ Autres créances | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
CF Disponibilités | 478 311.00 | | 478 311.00 | 478 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 319.00 | 556 897.00 | 3 673 422.00 | 4 230 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 401.00 | 19 347 950.00 | 6 638 451.00 | 25 986 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 073.00 | 936 073.00 | | 936 073.00 |
DH Report à nouveau | -8 770 453.00 | -3 279 101.00 | | -8 770 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 952.00 | -5 491 352.00 | | -4 162 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 935.00 | 47 542.00 | | 39 935.00 |
DK Provisions réglementées | 143 843.00 | 151 773.00 | | 143 843.00 |
DL TOTAL (I) | -11 303 553.00 | -7 125 065.00 | | -11 303 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 342 026.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 900 505.00 | 904 370.00 | | 900 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 505.00 | 1 246 396.00 | | 900 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 359.00 | 1 713 296.00 | | 1 476 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 716.00 | 1 677 170.00 | | 1 378 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 659.00 | | |
EA Autres dettes | 14 186 424.00 | 9 149 154.00 | | 14 186 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 041 499.00 | 12 869 867.00 | | 17 041 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 451.00 | 6 991 198.00 | | 6 638 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 487.00 | 15 234.00 | 758 721.00 | 743 487.00 |
FD Production vendue biens | 9 853 022.00 | 873 331.00 | 10 726 352.00 | 9 853 022.00 |
FG Production vendue services | 295 028.00 | 20 974.00 | 316 002.00 | 295 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 536.00 | 909 539.00 | 11 801 075.00 | 10 891 536.00 |
FM Production stockée | | | -1 268 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 847.00 | |
GE Autres charges | | | 23 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 122 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | 7 607.00 | | 8 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 485.00 | 33 885.00 | | 28 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 866.00 | 41 492.00 | | 36 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 555.00 | 18 022.00 | | 20 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662.00 | 18 022.00 | | 81 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 796.00 | 23 471.00 | | -44 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 579.00 | 13 157 769.00 | | 12 223 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 531.00 | 18 649 121.00 | | 16 386 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162 952.00 | -5 491 352.00 | | -4 162 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 903 980.00 | | 646 309.00 | 22 903 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 207.00 | 21 756 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 207.00 | 21 666 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 814 178.00 | | 646 309.00 | 22 814 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 473 248.00 | | | 473 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 452.00 | 410 536.00 | 1 733 150.00 | 19 997 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 953.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995 406.00 | 409 582.00 | 1 733 150.00 | 19 995 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 773.00 | 20 555.00 | 28 485.00 | 151 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 396.00 | 92 847.00 | 438 738.00 | 1 246 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 273.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 079 838.00 | 549 578.00 | 1 079 838.00 | 1 079 838.00 |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 537.00 | 583 851.00 | 1 144 276.00 | 1 233 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 706.00 | 697 253.00 | 1 611 499.00 | 2 631 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 698.00 | 1 583 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 555.00 | 28 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 359.00 | 1 476 359.00 | | 1 476 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 151.00 | 997 151.00 | | 997 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 365.00 | 280 365.00 | | 280 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 727.00 | | | 1 105 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
VC Groupe et associés | 198 463.00 | | | 198 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 186 424.00 | 14 186 424.00 | | 14 186 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 747.00 | 1 461 747.00 | | 1 461 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 041 499.00 | 17 041 499.00 | | 17 041 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |