| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 797.00 | 2 803.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 499 774.00 | 30 791.00 | 468 983.00 | 499 774.00 |
AP Constructions | 3 574 487.00 | 2 640 895.00 | 933 592.00 | 3 574 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217 636.00 | 13 070 415.00 | 2 147 222.00 | 15 217 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 080.00 | 1 157 822.00 | 108 259.00 | 1 266 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 798 726.00 | 16 901 719.00 | 3 897 006.00 | 20 798 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 989.00 | 148 314.00 | 819 675.00 | 967 989.00 |
BN En cours de production de biens | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 468.00 | 116 300.00 | 830 168.00 | 946 468.00 |
BT Marchandises | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 406.00 | | 1 071 406.00 | 1 071 406.00 |
BZ Autres créances | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CF Disponibilités | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 053.00 | 264 614.00 | 3 446 439.00 | 3 711 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 509 778.00 | 17 166 333.00 | 7 343 445.00 | 24 509 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 600.00 | 4 576 600.00 | | 4 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 073.00 | 936 073.00 | | 936 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 740.00 | -1 970 625.00 | | -1 713 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 008.00 | 256 886.00 | | -36 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DK Provisions réglementées | 224 267.00 | 182 163.00 | | 224 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 520.00 | 4 013 425.00 | | 4 019 520.00 |
DP Provisions pour risques | 287 665.00 | 75 000.00 | | 287 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 412.00 | 634 218.00 | | 649 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 077.00 | 709 218.00 | | 937 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 585.00 | 1 037 638.00 | | 1 168 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 324.00 | 1 125 994.00 | | 1 114 324.00 |
EA Autres dettes | 103 938.00 | 1 213 410.00 | | 103 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 847.00 | 3 377 041.00 | | 2 386 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 445.00 | 8 099 684.00 | | 7 343 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 105 846.00 | 45.00 | 11 105 890.00 | 11 105 846.00 |
FG Production vendue services | 47 719.00 | 232 684.00 | 280 403.00 | 47 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 565.00 | 232 729.00 | 11 386 294.00 | 11 153 565.00 |
FM Production stockée | | | -96 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 670 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 069.00 | |
GE Autres charges | | | 14 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 806.00 | 36 970.00 | | 28 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 806.00 | 36 970.00 | | 28 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 909.00 | 130 541.00 | | 70 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 504.00 | 130 569.00 | | 104 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 698.00 | -93 599.00 | | -75 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 854.00 | 12 586 245.00 | | 11 702 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 863.00 | 12 329 359.00 | | 11 738 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 008.00 | 256 886.00 | | -36 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610 059.00 | | 430 053.00 | 21 610 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 387.00 | 20 798 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 321.00 | 20 752 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 577 598.00 | | 416 042.00 | 21 577 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 861.00 | | 14 011.00 | 27 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569 160.00 | 516 681.00 | 1 207 727.00 | 17 569 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 920.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568 283.00 | 515 761.00 | 1 207 727.00 | 17 568 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 163.00 | 70 909.00 | 28 806.00 | 182 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 218.00 | 299 069.00 | 71 210.00 | 709 218.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 240.00 | 42 000.00 | 282 626.00 | 505 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 845.00 | 42 000.00 | 282 626.00 | 528 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 226.00 | 411 978.00 | 382 642.00 | 1 420 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 585.00 | 1 168 585.00 | | 1 168 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 617.00 | 630 617.00 | | 630 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 371.00 | 470 371.00 | | 470 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 406.00 | 1 071 406.00 | | 1 071 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VI Groupe et associés | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 485.00 | 1 122 679.00 | 41 806.00 | 1 164 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 847.00 | 2 386 847.00 | | 2 386 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |