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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 717.00 | 1 883.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 499 774.00 | 30 791.00 | 468 983.00 | 499 774.00 |
AP Constructions | 3 877 973.00 | 2 682 581.00 | 1 195 392.00 | 3 877 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592 880.00 | 11 252 045.00 | 2 340 835.00 | 13 592 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 368.00 | 1 134 229.00 | 82 138.00 | 1 216 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430 875.00 | 15 102 364.00 | 4 328 511.00 | 19 430 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 243.00 | 168 950.00 | 818 293.00 | 987 243.00 |
BN En cours de production de biens | 270 005.00 | | 270 005.00 | 270 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 983.00 | 77 500.00 | 780 483.00 | 857 983.00 |
BT Marchandises | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 557.00 | | 542 557.00 | 542 557.00 |
BZ Autres créances | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
CF Disponibilités | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 789.00 | 246 450.00 | 2 966 339.00 | 3 212 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 643 665.00 | 15 348 814.00 | 7 294 851.00 | 22 643 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 600.00 | 4 576 600.00 | | 4 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 073.00 | 936 073.00 | | 936 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 748.00 | -1 713 740.00 | | -1 749 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 592.00 | -36 008.00 | | 231 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DK Provisions réglementées | 275 114.00 | 224 267.00 | | 275 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 959.00 | 4 019 520.00 | | 4 301 959.00 |
DP Provisions pour risques | 191 944.00 | 287 665.00 | | 191 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 814.00 | 649 412.00 | | 589 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 758.00 | 937 077.00 | | 781 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 378.00 | 1 168 585.00 | | 1 307 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 755.00 | 1 114 324.00 | | 903 755.00 |
EA Autres dettes | | 103 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 133.00 | 2 386 847.00 | | 2 211 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 851.00 | 7 343 445.00 | | 7 294 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 316.00 | 21.00 | 14 337.00 | 14 316.00 |
FD Production vendue biens | 11 221 718.00 | | 11 221 718.00 | 11 221 718.00 |
FG Production vendue services | 2 893.00 | 376 947.00 | 379 840.00 | 2 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 927.00 | 376 968.00 | 11 615 895.00 | 11 238 927.00 |
FM Production stockée | | | -90 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 140.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 773 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 771.00 | 28 806.00 | | 18 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 771.00 | 28 806.00 | | 93 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 675.00 | 33 594.00 | | 34 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 618.00 | 70 909.00 | | 69 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 293.00 | 104 504.00 | | 104 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | -75 698.00 | | -10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 006.00 | 11 702 854.00 | | 11 873 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 414.00 | 11 738 863.00 | | 11 641 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 592.00 | -36 008.00 | | 231 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 798 726.00 | | 928 924.00 | 20 798 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 774.00 | 19 430 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296 774.00 | 19 371 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752 319.00 | | 915 513.00 | 20 752 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | | 13 411.00 | 41 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878 114.00 | 478 289.00 | 2 262 099.00 | 16 878 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 920.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876 317.00 | 477 369.00 | 2 262 099.00 | 16 876 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 267.00 | 69 618.00 | 18 771.00 | 224 267.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 077.00 | 54 756.00 | 210 075.00 | 937 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 605.00 | | 15 545.00 | 23 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 614.00 | 44 000.00 | 62 164.00 | 264 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 219.00 | 44 000.00 | 77 709.00 | 288 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 563.00 | 168 374.00 | 306 555.00 | 1 449 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 756.00 | 98 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 618.00 | 18 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 378.00 | 1 307 378.00 | | 1 307 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 878.00 | 492 878.00 | | 492 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 308.00 | 394 308.00 | | 394 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 217.00 | 1.00 | 55 216.00 | 55 217.00 |
UX Autres créances clients | 542 557.00 | 542 557.00 | | 542 557.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VC Groupe et associés | 241 396.00 | 241 396.00 | | 241 396.00 |
VP Divers | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 190.00 | 897 974.00 | 55 216.00 | 953 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 133.00 | 2 211 133.00 | | 2 211 133.00 |